中证智能财讯 如通股份(603036)10月27日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入2.57亿元,同比增长27.71%;归母净利润6026.10万元,同比增长28.70%;扣非净利润5119.91万元,同比增长35.56%;经营活动产生的现金流量净额为4281.12万元,同比下降16.22%;报告期内,如通股份基本每股收益为0.29元,加权平均净资产收益率为4.78%。
公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于主营产品销售增加;归母净利润变化主要由于主营产品销售增加。
以10月26日收盘价计算,如通股份目前市盈率(TTM)约为25.72倍,市净率(LF)约为1.97倍,市销率(TTM)约为6.71倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入1.0亿元,同比增长45.26%,环比增长19.89%;归母净利润2491.31万元,同比增长50.74%,环比增长18.30%;扣非净利润2002.65万元,同比增长67.41%,环比增长8.12%。
资料显示,公司主要为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售。
2023年前三季度,公司毛利率为41.07%,同比上升1.66个百分点;净利率为23.34%,较上年同期上升0.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为40.93%,同比上升3.01个百分点,环比上升0.35个百分点;净利率为25.07%,较上年同期上升1.07个百分点,较上一季度上升0.18个百分点。
数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为4.78%,较上年同期增长0.83个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为4.57%,较上年同期增长1.47个百分点。
2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为4281.12万元,同比下降16.22%;筹资活动现金流净额-3914.11万元,同比减少842.82万元;投资活动现金流净额-1.77亿元,上年同期为-1.92亿元。
进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-1.50亿元,上年同期为-1.50亿元。
2023年前三季度,公司营业收入现金比为116.81%,净现比为71.04%。
2023年前三季度,公司期间费用为3948.79万元,较上年同期增加1429.56万元;期间费用率为15.35%,较上年同期上升2.85个百分点。其中,销售费用同比增长37.33%,管理费用同比增长5.06%,研发费用同比增长31.23%,财务费用由去年同期的-1121.12万元变为-433.76万元。
资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司货币资金较上年末减少41.35%,占公司总资产比重下降13.13个百分点;交易性金融资产较上年末增加66.91%,占公司总资产比重上升11.96个百分点;存货较上年末增加29.66%,占公司总资产比重上升3.29个百分点;应收票据较上年末增加52.30%,占公司总资产比重上升1.59个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司应付票据较上年末增加157.08%,占公司总资产比重上升1.68个百分点;应付账款较上年末增加21.68%,占公司总资产比重上升0.87个百分点;应交税费较上年末减少80.60%,占公司总资产比重下降0.99个百分点;合同负债较上年末增加128.74%,占公司总资产比重上升0.67个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为13.02%,相比上年末上升1.94个百分点;有息资产负债率为0。
2023年前三季度,公司流动比率为7.27,速动比率为5.88。
三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,新进股东为高建成,取代了上半年末的王文胜。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
曹彩红 | 3006.98 | 14.59654 | 不变 |
许波兵 | 1049.04 | 5.092278 | 不变 |
包银亮 | 744 | 3.611545 | 不变 |
姚忠 | 708 | 3.436793 | 不变 |
施秀飞 | 568 | 2.757201 | 不变 |
施建新 | 541.07 | 2.626477 | 不变 |
朱建华 | 496 | 2.407697 | 不变 |
张友付 | 496 | 2.407697 | 不变 |
管新 | 461.48 | 2.240113 | 不变 |
高建成 | 213.48 | 1.03628 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为1.48万户,较上半年末下降了94户,降幅0.63%;户均持股市值由上半年末的14.62万元上升至16.20万元,增幅为10.81%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。